Zwei Auswertungen, ein Prinzip: jede Zahl ist auf einzelne Trades zurückführbar.
Musterdepot: Positionsgewichtung meist 10 % (teils 5 %), Performance inkl. Compounding. Nicht berücksichtigt: Transaktionsgebühren, Währungsbewegungen, Dividenden, Zinseinnahmen. Favoriten: Gleichgewichtung.
Der Chart zeigt die Performance der im OptionEarner Premium-Musterdepot umgesetzten Optionsgeschäfte seit März 2024. Die Entwicklung basiert auf einer konsequenten Underlying-Auswahl, strukturierten Stillhalter- und Managementstrategien sowie einer disziplinierten Umsetzung über zahlreiche Einzeltrades hinweg – bei einer durchschnittlichen Depotauslastung von lediglich rund 60 %.
Berechnet werden dabei ausschließlich genau die Trades, die wir im Musterdepot als umgesetzt ausweisen und die wir auch selbst so umgesetzt haben. Es fließt kein nachträglich ausgewähltes oder rein theoretisches Geschäft in die Auswertung ein.
Musterdepot: Positionsgewichtung meist 10 % (teils 5 %), Performance inkl. Compounding. Nicht berücksichtigt: Transaktionsgebühren, Währungsbewegungen, Dividenden, Zinseinnahmen. Favoriten: Gleichgewichtung.
Der Chart zeigt die Performance unserer monatlich favorisierten Underlyings im OptionEarner-Musterdepot – das Ergebnis gezielter Auswahl und disziplinierten Optionsmanagements. Jeden Monat wird die Auswahl neu bestimmt und gleichgewichtet abgebildet; der Index startete am 01.01.2025 bei 100 Punkten.
Enthalten sind dabei genau die Werte, die wir auf Basis unserer Analyse grün markiert haben – also unsere Favoriten des jeweiligen Monats. Nachträgliche Änderungen an dieser Auswahl finden nicht statt.
So entsteht aus einzelnen Optionsgeschäften die Zahl, die Sie im Chart sehen.
Das Musterdepot startet am 08.03.2024 mit einer Richtgröße von 500.000 USD. Dieser Startwert entspricht einer Performance von 0 % – ab hier wird jede Veränderung gemessen.
Alle späteren Prozentangaben beziehen sich immer auf den jeweils aktuellen Depotwert – nicht auf den Startwert.
Je Position binden wir in der Regel 10 % des Depotwerts, bei erhöhtem Risiko nur 5 %.
Gebundenes Kapital heißt bei einem Cash-Secured Put: Basispreis × 100 × Kontrakte – also der Betrag, den wir zur Andienung bereithalten.
Gezählt wird die tatsächlich vereinnahmte Prämie abzüglich der Kosten für einen eventuellen Rückkauf.
Ein Trade gilt als abgeschlossen, wenn die Option wertlos verfällt, zurückgekauft oder ausgeübt (angedient) wird. Bis dahin fließt er nicht in die Bilanz ein.
Das Trade-Ergebnis wird auf den gesamten Depotwert bezogen, nicht auf das gebundene Kapital.
Eine Prämie von 2 % auf eine 10-%-Position wirkt sich also mit 0,2 % auf die Depotperformance aus.
Realisierte Gewinne erhöhen den Depotwert und damit die Basis der Folgepositionen.
Die Gesamtperformance ist deshalb eine Kettenrechnung (geometrisch) – nicht die Summe der Einzelrenditen.
Parallel erfassen wir, wie viel Kapital gebunden ist. Über den gesamten Zeitraum ergibt das die Ø Depotauslastung von ~60 %.
Rund 40 % blieben im Schnitt als Reserve – für Nachkäufe und Neuabschlüsse.
r ist dabei die Depotwirkung eines einzelnen Trades aus Schritt 4. Weil jeder Faktor auf dem Ergebnis des vorherigen aufbaut, ist das Endergebnis höher als die einfache Summe – genau das ist der Compounding-Effekt.
Rechenbeispiel: Nach diesem Trade beträgt der Depotwert 501.000 $. Die nächste 10-%-Position wird bereits mit 50.100 $ angesetzt – so verzinsen sich Gewinne mit.
Damit Sie die Werte richtig einordnen können – Ihr reales Ergebnis weicht dadurch ab.
Es handelt sich um ein Musterdepot – eine dokumentierte Modellrechnung auf Basis real beobachteter Marktpreise, nicht um ein testiertes Konto. Die Angaben stammen von OptionEarner selbst und sind nicht durch Dritte geprüft. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Für jeden abgeschlossenen Trade ermitteln wir das Ergebnis (vereinnahmte Prämie abzüglich Rückkaufkosten) und setzen es ins Verhältnis zum gesamten Depotwert. Diese Einzelergebnisse werden multiplikativ verkettet: Gesamt = (1+r₁) × (1+r₂) × … × (1+rₙ) − 1. Dadurch ist Compounding enthalten – Gewinne erhöhen die Basis für die nächste Position.
Je Position binden wir in der Regel 10 % des aktuellen Depotwerts, bei erhöhtem Risiko nur 5 %. Bei einem Cash-Secured Put ist das gebundene Kapital Basispreis × 100 × Kontrakte – also der Betrag, den wir für eine mögliche Andienung bereithalten. So bleibt das Depot breit gestreut und jederzeit handlungsfähig.
Weil die Prämie auf das gebundene Kapital der Einzelposition bezogen ist, die Depotperformance aber auf das Gesamtdepot. Bei einer Positionsgröße von 10 % entspricht eine Prämie von 2 % genau 0,2 % Depotwirkung (2 % × 10 %). Diese Umrechnung machen wir bei jedem Trade.
Sie beschreibt, wie viel Kapital im Zeitverlauf durchschnittlich durch offene Positionen gebunden war. Rund 40 % blieben im Schnitt als Reserve – für Nachkäufe und Neuabschlüsse. Die Performance wurde also nicht durch Vollauslastung erkauft.
Sobald die Option wertlos verfällt, aktiv zurückgekauft oder ausgeübt (angedient) wird. Laufende, noch offene Positionen fließen nicht in die ausgewiesene Performance ein – es werden ausschließlich realisierte Ergebnisse gezählt. Zum Stichtag werden Schlusskurspreise angerechnet.
Werden wir angedient, buchen wir die Aktien zum Nettopreis (abzüglich der Prämie) ein. Das Ergebnis des Puts ist damit realisiert. Die anschließende Aktienposition wird weiter gemanagt – in der Regel über Covered Calls, deren Prämien dann wieder als eigene Trades in die Rechnung eingehen.
Nicht enthalten sind Transaktionsgebühren, Währungsbewegungen (gerechnet wird in USD), Dividenden aus angedienten Aktien, Zinserträge auf nicht gebundenes Kapital sowie Steuern.
Jeden Monat bestimmen wir nach festen Kriterien favorisierte Underlyings und bilden sie gleichgewichtet ab – jede Position erhält denselben Anteil. Der Index startete am 01.01.2025 bei 100 Punkten, damit die Entwicklung unabhängig von der Depotgröße lesbar ist: 169,62 Punkte entsprechen +69,62 %.
Es ist ein dokumentiertes Musterdepot – eine Modellrechnung mit einer Richtgröße von 500.000 USD, die auf real beobachteten Marktpreisen basiert. Alle Transaktionen werden fortlaufend im Premium-Report veröffentlicht. Die Angaben stammen von OptionEarner selbst und sind nicht durch einen externen Prüfer testiert.
Zwei Auswertungen, ein Prinzip: jede Zahl ist auf einzelne Trades zurückführbar.
Musterdepot: Positionsgewichtung meist 10 % (teils 5 %), Performance inkl. Compounding. Nicht berücksichtigt: Transaktionsgebühren, Währungsbewegungen, Dividenden, Zinseinnahmen. Favoriten: Gleichgewichtung.
Der Chart zeigt die Performance der im OptionEarner Premium-Musterdepot umgesetzten Optionsgeschäfte seit März 2024. Die Entwicklung basiert auf einer konsequenten Underlying-Auswahl, strukturierten Stillhalter- und Managementstrategien sowie einer disziplinierten Umsetzung über zahlreiche Einzeltrades hinweg – bei einer durchschnittlichen Depotauslastung von lediglich rund 60 %.
Berechnet werden dabei ausschließlich genau die Trades, die wir im Musterdepot als umgesetzt ausweisen und die wir auch selbst so umgesetzt haben. Es fließt kein nachträglich ausgewähltes oder rein theoretisches Geschäft in die Auswertung ein.
Musterdepot: Positionsgewichtung meist 10 % (teils 5 %), Performance inkl. Compounding. Nicht berücksichtigt: Transaktionsgebühren, Währungsbewegungen, Dividenden, Zinseinnahmen. Favoriten: Gleichgewichtung.
Der Chart zeigt die Performance unserer monatlich favorisierten Underlyings im OptionEarner-Musterdepot – das Ergebnis gezielter Auswahl und disziplinierten Optionsmanagements. Jeden Monat wird die Auswahl neu bestimmt und gleichgewichtet abgebildet; der Index startete am 01.01.2025 bei 100 Punkten.
Enthalten sind dabei genau die Werte, die wir auf Basis unserer Analyse grün markiert haben – also unsere Favoriten des jeweiligen Monats. Nachträgliche Änderungen an dieser Auswahl finden nicht statt.
So entsteht aus einzelnen Optionsgeschäften die Zahl, die Sie im Chart sehen.
Das Musterdepot startet am 08.03.2024 mit einer Richtgröße von 500.000 USD. Dieser Startwert entspricht einer Performance von 0 % – ab hier wird jede Veränderung gemessen.
Alle späteren Prozentangaben beziehen sich immer auf den jeweils aktuellen Depotwert – nicht auf den Startwert.
Je Position binden wir in der Regel 10 % des Depotwerts, bei erhöhtem Risiko nur 5 %.
Gebundenes Kapital heißt bei einem Cash-Secured Put: Basispreis × 100 × Kontrakte – also der Betrag, den wir zur Andienung bereithalten.
Gezählt wird die tatsächlich vereinnahmte Prämie abzüglich der Kosten für einen eventuellen Rückkauf.
Ein Trade gilt als abgeschlossen, wenn die Option wertlos verfällt, zurückgekauft oder ausgeübt (angedient) wird. Bis dahin fließt er nicht in die Bilanz ein.
Das Trade-Ergebnis wird auf den gesamten Depotwert bezogen, nicht auf das gebundene Kapital.
Eine Prämie von 2 % auf eine 10-%-Position wirkt sich also mit 0,2 % auf die Depotperformance aus.
Realisierte Gewinne erhöhen den Depotwert und damit die Basis der Folgepositionen.
Die Gesamtperformance ist deshalb eine Kettenrechnung (geometrisch) – nicht die Summe der Einzelrenditen.
Parallel erfassen wir, wie viel Kapital gebunden ist. Über den gesamten Zeitraum ergibt das die Ø Depotauslastung von ~60 %.
Rund 40 % blieben im Schnitt als Reserve – für Nachkäufe und Neuabschlüsse.
r ist dabei die Depotwirkung eines einzelnen Trades aus Schritt 4. Weil jeder Faktor auf dem Ergebnis des vorherigen aufbaut, ist das Endergebnis höher als die einfache Summe – genau das ist der Compounding-Effekt.
Rechenbeispiel: Nach diesem Trade beträgt der Depotwert 501.000 $. Die nächste 10-%-Position wird bereits mit 50.100 $ angesetzt – so verzinsen sich Gewinne mit.
Damit Sie die Werte richtig einordnen können – Ihr reales Ergebnis weicht dadurch ab.
Es handelt sich um ein Musterdepot – eine dokumentierte Modellrechnung auf Basis real beobachteter Marktpreise, nicht um ein testiertes Konto. Die Angaben stammen von OptionEarner selbst und sind nicht durch Dritte geprüft. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Für jeden abgeschlossenen Trade ermitteln wir das Ergebnis (vereinnahmte Prämie abzüglich Rückkaufkosten) und setzen es ins Verhältnis zum gesamten Depotwert. Diese Einzelergebnisse werden multiplikativ verkettet: Gesamt = (1+r₁) × (1+r₂) × … × (1+rₙ) − 1. Dadurch ist Compounding enthalten – Gewinne erhöhen die Basis für die nächste Position.
Je Position binden wir in der Regel 10 % des aktuellen Depotwerts, bei erhöhtem Risiko nur 5 %. Bei einem Cash-Secured Put ist das gebundene Kapital Basispreis × 100 × Kontrakte – also der Betrag, den wir für eine mögliche Andienung bereithalten. So bleibt das Depot breit gestreut und jederzeit handlungsfähig.
Weil die Prämie auf das gebundene Kapital der Einzelposition bezogen ist, die Depotperformance aber auf das Gesamtdepot. Bei einer Positionsgröße von 10 % entspricht eine Prämie von 2 % genau 0,2 % Depotwirkung (2 % × 10 %). Diese Umrechnung machen wir bei jedem Trade.
Sie beschreibt, wie viel Kapital im Zeitverlauf durchschnittlich durch offene Positionen gebunden war. Rund 40 % blieben im Schnitt als Reserve – für Nachkäufe und Neuabschlüsse. Die Performance wurde also nicht durch Vollauslastung erkauft.
Sobald die Option wertlos verfällt, aktiv zurückgekauft oder ausgeübt (angedient) wird. Laufende, noch offene Positionen fließen nicht in die ausgewiesene Performance ein – es werden ausschließlich realisierte Ergebnisse gezählt. Zum Stichtag werden Schlusskurspreise angerechnet.
Werden wir angedient, buchen wir die Aktien zum Nettopreis (abzüglich der Prämie) ein. Das Ergebnis des Puts ist damit realisiert. Die anschließende Aktienposition wird weiter gemanagt – in der Regel über Covered Calls, deren Prämien dann wieder als eigene Trades in die Rechnung eingehen.
Nicht enthalten sind Transaktionsgebühren, Währungsbewegungen (gerechnet wird in USD), Dividenden aus angedienten Aktien, Zinserträge auf nicht gebundenes Kapital sowie Steuern.
Jeden Monat bestimmen wir nach festen Kriterien favorisierte Underlyings und bilden sie gleichgewichtet ab – jede Position erhält denselben Anteil. Der Index startete am 01.01.2025 bei 100 Punkten, damit die Entwicklung unabhängig von der Depotgröße lesbar ist: 169,62 Punkte entsprechen +69,62 %.
Es ist ein dokumentiertes Musterdepot – eine Modellrechnung mit einer Richtgröße von 500.000 USD, die auf real beobachteten Marktpreisen basiert. Alle Transaktionen werden fortlaufend im Premium-Report veröffentlicht. Die Angaben stammen von OptionEarner selbst und sind nicht durch einen externen Prüfer testiert.